Stock Market Trading-Strategie Mit Stellar Kosten Und Geringer Kapitalrisiko

Stock Market Trading-Strategie Mit Stellar Kosten und geringer Kapitalrisiko Hinzugefügt von: Teddi Ritter am 25. Februar 2013. Ein ausgezeichnetes Börsenhandel Strategie, die ich nutzen, um außergewöhnliche Erträge mit einem starken Schutz vor Kapitalverlust zur Verfügung um den VIX-Index entwickelt. Dieser Stock Market Trading-Strategie hat eine solide Erfolgsgeschichte in meinem Portfolio, die bis 2003 zurückreicht. Ich habe eine Reihe von Artikeln über die VIX Index als Market-Timing-System geschrieben, aber viele Investoren sind sich nicht bewusst mit der VIX-Index als ein Stock Market Trading-Strategie. Die heutige Rückgang von 1,87% in der SP-500 zur Verfügung gestellt einer Rendite von 70% für die letzten meiner VIX Index Handel. Ich habe den VIX-Index für Börsenhandel seit 2003 nach dem Studium und Papierhandels es von 2000 bis 2002 Der VIX Index verfügt über Optionen, die zwar nicht die liquidesten, haben durchaus genügend Volumen, um mir erlauben, auf 50 bis 100 Aufträge gefüllt gewöhnen ohne jedes Problem. Wie der VIX Index Stock Market Trading-Strategie Works Unter Verwendung der VIX Index als Market-Timing-System kann so komplex oder so einfach, wie Sie wollen. Ich bevorzuge einfach. Meine Strategie ist einfach. Immer, wenn der VIX-Index fällt um $ 14,00 Ich kaufe die 14 $ Streik fordert die VIX Index ein Minimum von 3 bis 6 Monaten aus. Steigerung der Return Oft, um die Rückkehr zu steigern verkaufe ich die $ 14 oder unteren Put Strike 3 Monate, wie ich nichts ausmacht, die bei den $ 14 oder $ 13 Put Strike zugeordnet, da dies, wo ich meine Anrufe zu kaufen. Ich glaube nicht, Anrufe zu verkaufen, um meine Position in eine Credit Spread drehen. Einfache funktioniert am besten in My Book Ich bevorzuge, um den Handel mit einfach zu halten, die den Verkauf von Puts, wenn der VIX-Index macht sich an fast $ 14 oder darunter und Kaufgespräche an der $ 14 Streik bedeutet. Als ich anfing, diesen Börsenhandel-Strategie im Jahr 2004 wurde ich mit der $ 12 Call Streik, um Anrufe zu kaufen und den Verkauf der 12 $ Put. Nach dem Börsencrash 2008 wechselte ich zunächst bis $ 15 und dann im Jahr 2011 auf $ 14, wie die Volatilität in der Gesamtmarkt rückläufig. Ich werde erklären, wie man Streik Ebenen im Laufe des Jahres weiter in diesem Börsenhandel Artikel zu bestimmen. Werfen wir einen Blick auf die Profitabilität dieses Börsenhandel Strategie. Stock Market Trading-Strategie im Jahr 2013 mit dem VIX Index Wie gut dieses System funktioniert? Es ist sehr profitabel mit sehr wenig Nachteil. Unten ist der VIX-Index seit November 2012. Am 4. Januar 2013, wenn der VIX-Index fiel unter $ 14 für das erste Mal seit Monaten, kaufte ich 25. April $ 14 Abrufverträge für $ 3,95. Gesamtbetrag der Hauptstadt verbracht = 25 Abrufverträge X $ 3,95 plus $ Kommission vom 30. = $ 9.905,00 Dies ist nicht eine Strategie für die ohne die Geduld. Oft kann es eine Weile dauern, für den Handel zu erarbeiten und es schwierig sein kann für viele Investoren, Geld auf Call-Optionen zu verbringen und dann sehen sie zu erodieren. Wenn das der Anlegertyp Sie sind, dann dieser Handel wird nie funktionieren. VIX Index 2.013 Trades auf dem neuesten Stand Nach dem 4. Januar, wenn der VIX-Index weiter an meiner Call-Optionen an Wert verloren, die nur natürlich ist, fallen. Anfang Februar wie der VIX Index bewegt höher zurück zu $ ​​14 meinen April $ 14 Call-Optionen nicht erhöht viel an Wert, weil Optionen sind eine Verschwendung Asset - und diese Arten von Optionen müssen eine Spitze, die Prämien wieder aufzustehen. Das Spike kam heute, wenn der VIX-Index sprang auf, um $ 19,28 vor dem Schließen auf 18,99 $. Ich verkaufte meine 25 VIX Index Call-Optionen für $ 7.15. Verkauft 25. April $ 14 Abrufverträge X $ 6,95 weniger Provision von $ 30 = $ 17.345,00 Return = 7440,00 $ oder 75%. Dies ist die Art der Rückkehr habe ich Erfahrung mit diesem Stock Market Trading-Strategie. Die Regeln Ich folge Es gibt ein paar Regeln zu diesem Börsenhandel System, das ich zu folgen. 1) Geduld ist unbedingt erforderlich. 2) Ich verwende nur die Höhe des Kapitals kann ich leisten können zu verlieren. In meinem Fall rund $ 30.000 ist meine maximale Kapital ich jemals riskieren möchten. 3) ich meine Benachrichtigung innerhalb meines Discount-Broker-Software, um $ 14,00 auf der VIX-Index, so dass ich nicht haben, um sie zu beobachten. Ich werde per E-Mail und Textangeschrieben, wenn der VIX-Index schlägt $ 14. 4) Ich kaufe immer ein Minimum von 3 Monaten aus. 5) Ich kaufe immer die $ 14 Streikaufruf. 6) Ich versuche manchmal verkaufen die $ 14 oder unteren Put Streik zusätzlichen Gewinn, aber die meiste Zeit ist dies ein Aufruf Kaufhandel. 7) Ich sehe die Gesamtvolatilität des SP 500, wie durch den VIX Index gemessen und als die Volatilität sinkt I niedriger für meine Basis Streik zu bewegen. Zum Beispiel im Jahr 2004 war ich mit der $ 12 Put-Streik. Nach den 2008 Bärenmarkt Absturz änderte ich zunächst bis $ 15 und dann im Jahr 2011 auf $ 14, wie die Volatilität in der Gesamtmarkt rückläufig. 8) Sie können nicht auf diese Strategie zu handeln. Einigen Jahren gibt es nur ein oder zwei Trades. Dies ist nicht eine Strategie für jene Anleger, die immer werden gehandelt wie. Dies ist eine Strategie, die nur bietet ein paar Trades pro Jahr, weshalb ich nur verwenden, um meine Gesamtportfolios zu steigern. Es hat so eine Low-Level-Risiko allerdings, dass ich genießen Sie die Gewinne, die sie produziert und nur selten brauche, um meine Call-Positionen einzustellen. Um diese einfache Strategie besser zu verstehen, sehen wir uns vergangenen Jahren. Börsenhandel VIX Index Handel im Jahr 2012 Am 14. September 2012 kaufte ich mir Januar 2013 $ 14 Anrufe, die ich verkaufte am 16. September, wenn der VIX-Index erreichte 17,00 $. Zwei Wochen später am 5. Oktober kaufte ich Januar 2013 $ 14 Anrufe wieder, die ich verkauft 25. Oktober, wenn der VIX-Index erreichte 18,00 $ VIX Index Herbst 2012 2 Trades Der Handel vor war am 13. August 2012, als ich kaufte die Januar 2013 $ 14 Anrufe und dann verkauft am 31. August, wenn der VIX-Index erreichte 17,50 $. VIX Index Index Trades August 2012 Am 16. März 2012 kaufte ich die Juli $ 14 Anrufe und verkauften sie am 9. April mit der VIX-Index bei 18,25 $ VIX Index März 2012 Trades Im Jahr 2012 dann gab es 4 Trades. Ich verdiente zwischen 60% und 70% mit jedem Handel und blieb mit nicht mehr als $ 30.000 maximalen Kapitals Split mit 70% in den Call-Optionen und 30% der verkauften Puts decken. Wenn die puts landen im Geld ist dies ein bar abgerechnet Handel (kein Lager auf dem Index zugeordnet ist) und ich brauche das Geld für den Fall, dass ich falsch liege, und ich muss dann die Differenz durch einen Barausgleich. Börsenhandel VIX Index Handel im Jahr 2011 2011 wurde nur ein Handels so offensichtlich war ich zu niedrig an der $ 14 Streik und sollte ausgewählt haben 15 $. Am 21. April kaufte ich den Juli $ 14 Anrufe und verkauften sie am 9. Mai 2011. Stock Market Trading-Strategie Mit der VIX Index Um zu verstehen, wie man die VIX Index Ausübungspreis nehme ich eine Wache zu halten gegenüber dem Vorjahr, die offensichtlich im Jahr 2011 hat nicht funktioniert, weshalb es gab nur den einen Handel. Stock Market Trading-Strategie VIX Index 2009 Im Jahr 2009 habe ich keine Börsenhandelsstrategie Geschäfte mit meinem VIX Index System Volatilität war zu hoch. Doch der Rückgang war mir klar, aber ich musste es immer noch unter $ 20,00 vor dem Eintritt in diese Strategie wieder sein. VIX Index 2009 Wochen-Chart Stock Market Trading-Strategie VIX Index 2010 Im Jahr 2010 der VIX-Index im April fiel unter $ 16 und ich kaufte den Juli $ 15 Anrufe. Dies war eine ausgezeichnete Handel. Im Dezember fiel der VIX-Index wieder unter $ 16 und ich noch einmal kaufte ich die $ 15 Anrufe. Die Pull Rückseite des VIX-Index bis knapp unter 16 $ Ich dachte, war ein Hinweis darauf, dass im Jahr 2011, ich sollte mit dem $ 14 und nicht die $ 15 Streik für den Kauf von Anrufen. Das war ein Fehler, wie ich hatte nur ein Handel im Jahr 2011. VIX Index Wochen-Chart für das Jahr 2010 Zeiten geringer Volatilität Lets go zurück zu 2003-2007, um zu sehen, wie gut das Stock Market Trading-Strategie 2003-2007 durchgeführt. Stock Market Trading-Strategie VIX Index 2003 Im Jahr 2003 der Bärenmarkt beendet und Volatilität begann zu sinken. Ich wartete, bis Oktober, um endlich zu kaufen meine erste Satz von $ 15 Anrufe. Ich bemerkte aber, dass die Volatilität war weiterhin rückläufig. Nachdem die Volatilität versetzt im November auf 18,98 $, zog er sofort wieder niedriger. Ich zog aus dem $ 15 Call-Streik auf $ 14 und $ 14 gekauft haben, haben die Gespräche im Dezember. 2003 war interessant, wie ich nur zwei Trades, aber ich vermutete, auf die Volatilität bis zum Jahresende, dass selbst die 14 $ zu hoch sein wie der SP erholte und die Volatilität zurückging basiert. VIX Index Grafik Wochen 2003 Stock Market Trading-Strategie VIX Index 2004 2004 war ein hervorragendes Jahr für Geschäfte. Als im Dezember 2003 habe ich festgestellt, dass 14 $ war der Anruf Streik zu sein Kauf, endete es, dass die $ 14 Call-Streik war gut für zwei Trades im Jahr 2004. Eine im März und eine zweite im April. Der Anstieg im April in der VIX Index niedriger war als der vorherige Anstieg. Genau wie ein Lager, der VIX-Index machte tiefere Hochs ein sicheres Zeichen der sinkenden Volatilität. Ich änderte daher ab $ 14 bis $ 13. Dies brachte zwei weitere Berufe. Juli 13 $ und September 13 $. Der Rückgang der Volatilität blieb offensichtlich so Ich senkte den Aufruf des Streichens in Richtung $ 12 Bewertungs. Das bedeutete nur noch ein Handel, der im Dezember 2004 stattfand, als ich kaufte die April 2005 $ 12 Anrufe. VIX Index Wochen-Chart für das Jahr 2004 Mit Blick auf das Diagramm 2004 können wir lernen, dass die Volatilität nicht dieses Handels Auswirkungen auf die Rentabilität. Geringe Flüchtigkeit macht nicht den Handel erschweren oder weniger profitabel. Stattdessen macht der Handel einfacher, mit noch weniger Risiko zu verwalten und leichter, die Anruf Streiks festzulegen, um zu kaufen. Da ich den Handel nur durch den Kauf der Anruf trifft der geringeren Volatilität bedeutet, dass die Kosten für die Anruf Streiks zu kaufen ist niedriger, aber, wenn der VIX Index läuft höher, die Call-Prämien noch nach oben, um den Anstieg der VIX Index widerspiegeln. Daher sind die Renditen trotz der geringen Flüchtigkeit ausgezeichnet, da es der Anstieg der VIX-Index, die diese Aufforderung Streiks Pilz im Wert macht. Zwei Dinge, um weg von der Tabelle 2004 stattfinden. Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass der VIX Index-Strategie bedeutet nicht, Sie werden sehr häufig gehandelt. 2004 war ein Jahr belebter als die meisten, und dass immer noch nur 5 Trades meinte. Dies ist eine Strategie für die, die man nicht immer brauchen, um den Handel auf sie zu verwirklichen. Es ist definitiv eine Strategie für die, die viel Geduld haben. Die zweite Sache, um weg von der Tabelle zu nehmen ist, dass die Wahrscheinlichkeit von Kapitalverlust ist sehr begrenzt, wenn ein Investor sich die Zeit nimmt, um zu verstehen, dass eine Überhandels diese Strategie ist sinnlos und dass die Volatilität zurückgehen wird, wie Aktien höher bewegen. Die höheren Bestände steigen, sollte die untere der VIX Index Call Streik ausgewählt werden. 2004 war ein Jahr für die Erholung SP 500. Da der SP bewegt höher die Volatilität fiel. Solange ich erkannte dies dann durch den Kauf von Anrufen bei niedrigeren Streiks im Laufe des Jahres den Handel war nicht nur einfach, aber sehr wenig Risiko. Stock Market Trading-Strategie VIX Index 2005 Im folgenden Jahr 2005 war trotz der geringeren Volatilität wieder ein gutes Jahr. Der VIX-Index brach nie über 19 $ im Jahr 2005. Ich war im $ 12 Call Ausübungspreis und tat 4 Trades im Verlauf des Jahres. Diese werden mit einem X Die Bedeutung dieser Karte ist, Ihnen zu zeigen, dass es eine Ebene innerhalb der VIX-Index, zu dem normalen Handel allein wird viel Schutz vor Kapitalverlust bereitzustellen markiert. Im Wochen VIX Index für das Jahr 2005 können Sie sehen, dass der VIX-Index war nicht imstande, unter $ 12 für mehr als 3 Monate zu bleiben. Sobald die Volatilität bewegt diesen niedrigen Ich stellte sicher, zu verkaufen, ein Minimum von 3 Monaten, aber oft war ich 6 Monate. Dies bedeutete, dass, auch wenn beispielsweise im Sommer 2005 der VIX-Index fiel unter $ 11,00, habe ich einfach hielt meinen Call-Optionen und wartete auf der VIX-Index höher zu drehen. Sie müssen Geduld mit diesem Handel haben und verstehen, dass die Aktienmärkte nicht gehen gerade nach oben. Wenn die Volatilität zusammenbricht wie die SP 500 bewegt sich höher, ist es nur eine Frage der Zeit, bevor eine Korrektur Volatilität wieder nach oben zu treiben. Korrekturen sind ein normaler Teil des Handels und im Fall dieser Stock Market Trading-Strategie hilft die Volatilität gegen Kapitalverlust zu schützen. Allerdings, wenn Sie nicht die Geduld, für den Handel zu entfalten und zu riskieren, das eingesetzte Kapital zu warten, wird dieser Handel nicht funktioniert. VIX Index Wochen-Chart für das Jahr 2005 Stock Market Trading-Strategie VIX Index 2006 2006 wurden nur zwei Trades, wie ich weiter an der $ 12 Call Ausübungs bleiben. Der erste Anruf Kauf aber war ausgezeichnet, da ich in Juni statt. Die zweite Handels, die mit Anrufen als Kauf im Oktober 2006 gestartet wurde nicht bis in das Jahr 2007 verkauft. Auch hier das Wichtigste zum Mitnehmen von diesem Diagramm ist, dass die $ 12 Streik ist recht komfortabel für den Kauf der Call-Streiks. Ich könnte bis $ 11 bewegt haben, und dass gearbeitet haben würde, aber ich tat es nicht, lieber an der $ 12 Streik bleiben. VIX Index Wochen-Chart für das Jahr 2006 Stock Market Trading-Strategie VIX Index 2007 Das letzte Diagramm ist für 2007. 2007 war das erste Jahr musste ich einen kleinen Verlust im Dezember, um zurück zu kaufen mein Januar $ 12 Anrufe und wieder verkaufen sie in den April. Der SP 500 bewegte sich viel höher während dieser Zeit, aber ich wusste von der Vergangenheit des VIX-Index, dass es nicht von Dauer sein würde. Im März hat die VIX-Index schoss bis zu $ ​​20 und ich verkaufte die April $ 12 fordert einen Gewinn von 105% nach der Berechnung des Verlustes von der Rolle in den April ab Januar. Dann im April kaufte ich den Juli $ 12 Anrufe, die ich verkaufte 11. Juli 2007 mit dem VIX Index bei 17,50 $. Doch seit April der VIX-Index habe es versäumt, wieder unter 15 $ fallen, und in der Tat kämpfte, um unter $ 16 zu bleiben. Deshalb am 19. Juli kaufte ich die $ 15 Anrufe für den Monat Januar, die ich verkaufte im August mit der VIX Index Aufstockung um 37,00 $. Das war die beste Handels mit dieser Strategie, seit ich begonnen hatte. Er warnte mich auch, dass der Markt in Schwierigkeiten war und auch während der SP 500 geschoben, um ein Allzeithoch von 1576, dass der Oktober der VIX Index hatte eine sehr harte Zeit bleiben unter 20 $. VIX Index Wochen-Chart für das Jahr 2007 Von mit dieser Strategie können Sie sehen, dass die Renditen sind außergewöhnlich und als Bonus, wirkt es auch als Warnsignal zu beraten, wenn nicht alles ist gut mit dem allgemeinen Marktumfeld. Zusammenfassung-Stock Market Trading-Strategie VIX Index für das Jahr 2013 Wo die Märkte von heute gehen (25. Februar 2013) kann ich nur versuchen, vorherzusagen. Der VIX Index-Strategie ist jedoch eine hervorragende Werkzeuge, um zu profitieren nicht nur durch den Kauf Anrufe verwenden und Put verkaufen, wenn der VIX Index zieht wieder zurück in die $ 14-Ebene, sondern auch warnen uns, wenn die Marktrichtung kann einmal mehr Schwierigkeiten haben. Ich denke, der VIX Index niedriger wieder in den März hinein fallen und / oder April und das sein wird, wenn ich Anrufe 3 bis 6 Monaten aus kaufen, wie ich erwarte, dass die Volatilität werden immer wieder kommen in diesem Jahr sind wir nun in die 5. Klasse der Hausse Erholung von der Bärenmarkt von 2007 bis 2009. Dies ist eine sehr einfache Strategie mit ausgezeichneten Renditen bei geringem Risiko die meiste Zeit. Es ist nicht eine Strategie, die über gehandelt werden können und es ist nicht eine Strategie für die, die es schwer, geduldig zu sein, oder schauen Sie ihre Optionen an Wert verlieren zu finden. Haben Sie Fragen zu dieser Strategie können Sie sie zu den Kommentaren unten veröffentlichen oder mailen Sie mir an teddifullyinformed Investoren haben vor kurzem gelesen: